40.8 จุด หรือประมาณ 8,000 บาท

ผมมองตัวเลขสุดท้ายของพอร์ตที่ตั้งชื่อว่า Piglet

จบดีเหมือนกัน

ค่าคอมมิชชันที่ใช้คำนวณคือ 20 บาทต่อสัญญา สูงกว่าที่จ่ายจริงอยู่เล็กน้อย ผมตั้งใจเผื่อไว้เป็น Safety Net ไม่อยากให้ผลของ Paper Trade ดูดีกว่าความเป็นจริง

ถ้าสุดท้ายยังมีกำไร เมื่อคิดด้วยค่าคอมมิชชันจริง ตัวเลขก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกนิด

เอาไว้เป็นความดีใจเล็กๆให้ตัวเอง

สิบเอ็ดวันก่อนหน้านั้น Piglet ยังไม่มีออเดอร์

ผมเลือกชื่อนี้เพราะฟังดูเล็กดี ตั้งใจว่าจะเริ่มด้วยเงินทุนไม่มาก ใช้ออเดอร์น้อยๆ และไม่รีบทำให้พอร์ตใหญ่เกินความจำเป็น

สัญญาที่เลือกคือ SET50 Options ซีรีส์ S50M26 ซึ่งจะหมดอายุวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2026

ผมดู Days to Expiration (DTE) หรือจำนวนวันที่เหลือก่อนสัญญาหมดอายุ

วันแรกยังเหลือ 17 DTE เมื่อนับเป็นวันปฏิทินถึงวันที่ 29 มิถุนายน

ตอนเริ่ม ผมยังไม่ได้คิดว่าจะหยุดเทรดในวันที่ 26 มิถุนายน เพียงตั้งใจว่าจะตัดสินใจวันละครั้งหลังตลาดปิด โดยใช้ราคา Mid-Quote ณ เวลานั้น

แต่เมื่อต้องใช้ราคาปิด วันที่สัญญาหมดอายุก็เทรดไม่ได้อยู่แล้ว วันศุกร์ที่ 26 จึงกลายเป็นวันสุดท้ายของการตัดสินใจไปโดยปริยาย

กติกา

• ตัดสินใจวันละครั้งหลังตลาดปิด
• ใช้ราคา Mid-Quote
• คิดค่าคอมมิชชัน 20 บาทต่อสัญญา
• มองออเดอร์ทั้งหมดรวมกันเป็นพอร์ตเดียว
• ใช้ Payoff Chart ดูผลของการตัดสินใจ

Mid-Quote เป็นเพียงราคากลางระหว่าง Bid กับ Offer เทรดจริงอาจไม่ได้ราคานี้ โดยเฉพาะสัญญาที่มีสภาพคล่องน้อย

แต่สำหรับ Paper Trade ผมต้องการราคาอ้างอิงที่ใช้หลักเดียวกันทุกวัน ส่วนเรื่องการรอคิว การต่อราคา และความรู้สึกตอนส่งคำสั่งจริง แบบจำลองนี้ให้ไม่ได้

ก่อนออเดอร์แรก

เวลาสองทุ่ม ผมเพิ่งมีเวลาเปิดคอมที่บ้าน
วันนี้จะเริ่มเทรดวันแรก
สร้างพอร์ตใหม่รอไว้แล้ว
พอร์ตว่างโล่ง รอให้ผมเป็นฝ่ายเริ่มก่อน